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最新訊息通知
重要訊息
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1/16/25最新訊息通知轉知聯博投信總代理之「聯博全球非投資等級債券基金」，自民國114年1月20日起暫停新申購及轉入相關事宜
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1/16/25最新訊息通知轉知復華投信經理之部份基金修訂信託契約與公開說明書通知
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1/16/25最新訊息通知轉知野村投信總代理之境外基金｢高盛系列｣、｢野村(愛爾蘭)系列｣、｢駿利亨德森(資產管理)系列｣及｢晉達環球系列｣於114年2月之停止交易日
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1/15/25最新訊息通知轉知景順投信總代理之境外基金2025年度非營業日明細表
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1/15/25最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之「先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)」自即日起重新開放受理新申購及轉入交易通知
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1/14/25最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林黃金基金」指標變更通知
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1/14/25最新訊息通知轉知「富邦大中華成長基金」信託契約及公開說明書之修訂信託契約暨公開說明書通知
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1/14/25最新訊息通知轉知富達投信總代理之「富達基金－永續發展全球存股優勢」等四檔基金之基金警語調整通知
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1/14/25最新訊息通知檢附「114年國內各系列基金之農曆春節申購、贖回時程表」及「114年國內貨幣市場型基金之農曆春節贖回時程一覽表」
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1/14/25最新訊息通知【ET7B】聯邦快遞公司 -換券計畫通知
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1/13/25最新訊息通知轉知復華投信經理之「復華奧林匹克全球組合基金」與「復華奧林匹克全球優勢組合基金」修訂信託契約與公開說明書通知
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1/13/25最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之「M&G入息基金」與「M＆G北美股息基金」調整基金警語通知修正基金警語變動適用日期
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1/13/25最新訊息通知更新富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓旗下系列基金」及「美盛全球系列基金」114年配息日期及無淨值日期一覽表
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1/13/25最新訊息通知轉知百達投顧總代理之「百達基金」公開說明書變更事宜
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1/13/25最新訊息通知轉知匯豐投信發行之投信基金與總代理之境外基金114年1月新增暫停計價日訊息通知
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1/9/25最新訊息通知轉知華南永昌投信經理之「華南永昌精選非投資等級債券基金」成立日期與開放贖回日通知
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1/9/25最新訊息通知轉知114年1月28日香港證券交易市場因適逢除夕，故港股(含香港ETF))收單至12:05及114年1月29日至114年1月31日適逢農曆新年之休市通知
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1/8/25最新訊息通知轉知百達投顧總代理之「百達基金」公開說明書變更事宜
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1/8/25最新訊息通知轉知柏瑞投信總代理之境外柏瑞環球系列基金114年度假期表
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1/8/25最新訊息通知轉知野村投信總代理之部分境外高盛系列及野村(愛爾蘭)系列手續費後收級別基金更新「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」事宜
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1/7/25最新訊息通知轉知第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場基金」及「第一金台灣貨幣市場基金」控管申購金額通知
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1/7/25最新訊息通知轉知野村投信經理之「野村亞太新興債券基金｣發生信託契約所定基金淨資產價值低於新臺幣參億元門檻之通知
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1/2/25最新訊息通知轉知施羅德投信總代理之四檔境外基金依法規自民國114年1月2日起調整基金名稱後方之警語事宜
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1/2/25最新訊息通知轉知中國信託投信經理之「中國信託越南機會基金」，終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件之相關事項
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1/2/25最新訊息通知轉知114年1月9日美國證券交易市場休市(本行停止外國ETF交易)，惟當日應收付之款項仍正常交割之通知
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1/2/25最新訊息通知轉知德銀遠東投信總代理之「DWS投資系列境外基金–DWS投資全球高股息」調整警語通知
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1/2/25最新訊息通知轉知匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金114年度暫停計價日及農曆年連續假期相關交易作業訊息通知
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1/2/25最新訊息通知轉知國泰投信經理之「國泰美國優質債券基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文通知
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1/1/25最新訊息通知轉知瑞銀投信總代理之瑞銀(盧森堡)股票系列基金更新公開說明書相關事宜，並自114年1月30日生效
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1/1/25最新訊息通知轉知柏瑞投信經理之境內基金2025年第1季營業日例外暫停計價之公告
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12/31/24最新訊息通知轉知安聯投信總代理之「安聯環球投資-盧森堡系列基金」謹訂於2025年1月24日股東常會開會通知
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12/30/24最新訊息通知轉知摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金」部分級別於113年11月29日淨值計算錯誤暨更正事宜
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12/30/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之境外基金「高盛系列基金」訂於114年1月23日召開年度股東大會通知
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12/27/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之「M&G入息基金」與「M＆G北美股息基金」調整基金警語通知
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12/27/24最新訊息通知轉知華南永昌系列基金114年第1季非營業日概況暨農曆春節假期各基金之申購及買回作業日程表
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12/27/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之「先機亞太股票入息基金」調整基金警語通知
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12/27/24最新訊息通知轉知瀚亞投信經理之「瀚亞亞太高股息基金」與「瀚亞股債入息組合基金」調整基金警語通知
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12/27/24最新訊息通知轉知「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」併入「瀚亞印度策略收益債券基金」通知
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12/27/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金及歐洲股票收益基金」共計二檔基金經理團隊異動通知
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12/27/24最新訊息通知轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」進行額度控管通知
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12/26/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之「晉達系列基金」依法規調整基金名稱後之警語事宜
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12/26/24最新訊息通知轉知台新投信經理之「台新高股息平衡基金」警語異動事宜
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12/26/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之「駿利亨德森靈活入息基金」與「駿利亨德森環球房地產股票收益基金」變更基金警語通知
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12/26/24最新訊息通知轉知德銀遠東投信總代理之DWS投資系列境外基金實施CSSF第24/856號公報對投資人之保護措施通知
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12/26/24最新訊息通知轉知貝萊德投信總代理之「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」之警語變更事宜
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12/25/24最新訊息通知轉知野村投信經理之｢野村全球高股息基金｣等六檔基金調整基金名稱後之警語之通知，並自114年1月2日起生效
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12/25/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之高盛系列基金調整基金名稱後之警語之通知，並自114年1月2日起生效
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12/25/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之境外基金｢高盛系列｣、｢野村(愛爾蘭)系列｣、｢駿利亨德森(資產管理)系列｣、｢駿利亨德森(遠見系列)｣及｢晉達環球系列｣於114年1月之停止交易日
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12/25/24最新訊息通知轉知聯博投信經理之「聯博美國多重資產收益基金」N類型各計價類別受益權單位自114年1月2日起恢復受理新申購與轉入交易通知
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12/25/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之｢野村(愛爾蘭)全球多元收益債券基金｣調整基金名稱後之警語之通知，並自114年1月2日起生效
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12/24/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓旗下系列基金」及「美盛全球系列基金」114年配息日期及無淨值日期一覽表
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12/24/24最新訊息通知轉知富邦投信民國114年度海外型基金停止交易日期
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12/23/24最新訊息通知法國巴黎銀行公司債《本行之產品代號為【ET3H】》外國債券信用評等調降通知
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12/20/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之「M&G收益優化基金」變更ESG特色通知
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12/20/24最新訊息通知轉知法銀巴黎投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)投資人通知相關事項通知
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12/20/24最新訊息通知轉知柏瑞投信經理之｢柏瑞特別股息收益基金｣及｢柏瑞亞太高股息基金｣調整基金名稱後方提醒警語之通知，並自即日起生效
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12/19/24最新訊息通知希維斯(CVS)保健公司債 《本行之產品代號為【ET2W】【ET4L】【ET6I】》 外國債券信用評等調降通知
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12/19/24最新訊息通知轉知景順投信代理之「景順印度債券基金」基金修正事宜
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12/19/24最新訊息通知轉知百達投顧總代理之「百達」舉行股東臨時會通知，討論百達-俄羅斯股票基金核准分配現金及相應按比例註銷股份之決議案
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12/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」後收型F股(下稱F股)轉換前收型A股(下稱A股)事宜
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12/18/24最新訊息通知轉知統一投信經理之基金114年第1季非營業日通知
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12/17/24最新訊息通知轉知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金環球股票入息ESG調整警語通知
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12/17/24最新訊息通知轉知安聯投信總代理之「境外安聯系列基金手續費後收類型」及經理之「國內安聯系列基金手續費後收類型」自114年1月1日起恢復受理新申購交易暨後收級別轉換交易限制通知
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12/16/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林黃金基金」公開說明書更新事宜
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12/16/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「美盛全球系列基金」等2檔基金指標變更通知
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12/16/24最新訊息通知轉知柏瑞投信經理之｢柏瑞特別股息收益基金｣修正信託契約部分條文及公開說明書之通知
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12/16/24最新訊息通知轉知安聯投信總代理與經理之6檔境內外基金變更警語通知
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12/13/24最新訊息通知外國債券【ET3M】【ET4A】英特爾公司-信用評等調降通知
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12/12/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之先機環球基金系列更新公開說明書中譯本通知
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12/11/24最新訊息通知轉知品浩太平洋投顧獲境外機構通知「PIMCO動態多元資產基金」併入「PIMCO Strategic Income Fund」(PIMCO策略收益基金)單位數計算錯誤及補償通知事宜
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12/11/24最新訊息通知轉知群益投信經理之「群益人民幣貨幣市場基金」淨資產價值已達清算門檻通知
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12/9/24最新訊息通知M&G系列境外基金之總代理人於113年12月2日移轉至富盛投顧，配合總代理人移轉作業M&G系列境外基金交易規則異動通知
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12/9/24最新訊息通知轉知摩根投信總代理之摩根系列基金更新公開說明書中譯本相關事宜
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12/5/24最新訊息通知轉知瀚亞投信經理之「瀚亞印度基金」、「瀚亞印度策略收益平衡基金」與「瀚亞印度策略收益債券基金」修訂信託契約暨公開說明書通知
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12/5/24最新訊息通知希維斯保健公司 【ET6I】【ET2W】外國債券現金收購計畫通知
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最新訊息通知轉知2025年第1季美國、香港證券交易市場休市日(本行停止外國ETF交易日期)及美股夏令交易之交易時段變更
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11/29/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本通知
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11/27/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之「利安資金系列基金」暫停交易日
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11/27/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」及「美盛全球系列基金」公開說明書更新事宜
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11/27/24最新訊息通知轉知聯博投信經理之「聯博全球非投資等級債券基金」等4檔基金修訂基金信託契約及公開說明書事宜
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11/27/24最新訊息通知轉知野村投信經理之「野村全天候組合基金」成立日期與開放贖回日通知
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11/25/24最新訊息通知轉知匯豐投信依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則建立基金反稀釋費用政策通知
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11/22/24最新訊息通知轉知景順投信代理之「景順英國高質債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售事宜
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11/22/24最新訊息通知轉知柏瑞投信總代理之「柏瑞日本小型公司股票基金」自民國113年12月18日起暫停新申購及轉入相關事宜
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11/22/24最新訊息通知轉知柏瑞投信總代理之柏瑞環球系列基金修訂公開說明書及附錄之通知，並於113年11月27日生效
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11/22/24最新訊息通知轉知摩根投信經理之「摩根新興日本基金」等5檔基金定義計算買回價金給付時間，自113年11月25日(含)起生效
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11/21/24最新訊息通知轉知富達投信總代理之富達基金－日本價值基金（B股日圓）配息款項撥付通知
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11/20/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列訂於2024年12月18日召開年度股東大會通知
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11/18/24最新訊息通知轉知富達投信總代理之富達美元非投資等級債券基金變動事項通知
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11/18/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之境外基金｢高盛系列｣、｢野村(愛爾蘭)系列｣、｢駿利亨德森(資產管理)系列｣、｢駿利亨德森(遠見系列)｣及｢晉達環球系列｣於113年12月之停止交易日
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11/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列F股基金」境外基金手續費後收級別費用結構聲明書更新事宜
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11/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美多重資產收益基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜
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11/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球醫療保健基金」，修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜
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11/15/24最新訊息通知【ETT3】世紀電信公司-現金收購方案通知
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11/15/24最新訊息通知安海斯-布希英博全球公司 【ET3A】【ET6R】【ETK4】 現金收購計畫通知
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11/15/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之「先機亞太股票入息基金」修訂營業日定義通知
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11/12/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之「利安資金新加坡均衡基金」更新公開說明書事宜
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11/12/24最新訊息通知轉知瑞銀投信總代理之瑞銀（盧森堡）系列基金月配息級別調降手續費上限之通知
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11/12/24最新訊息通知轉知柏瑞投信經理之「柏瑞多重資產特別收益基金」修改信託契約部分條文及公開說明書之通知
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11/11/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之晉達環球策略基金(GSF)之子基金委任次投資經理暨更新公開說明書事宜
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12/23/24重要訊息轉知「華南永昌實質豐收組合證券投資信託基金」併入「華南永昌Shiller US CAPE ETF組合證券投資信託基金」通知
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12/20/24重要訊息轉知群益投信經理之「群益人民幣貨幣市場基金」將於114年1月20日清算事宜
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12/19/24重要訊息轉知境外結構型商品之保證機構「法商東方匯理銀行股份有限公司」及 「法國巴黎銀行股份有限公司」信用評等調降為A1通知
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12/6/24重要訊息柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」之俄羅斯證券清算進度通知
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12/4/24重要訊息轉知野村投信經理之「野村大俄羅斯基金」第三次清算款分配相關事宜通知
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11/4/24重要訊息轉知在臺無總代理人之境外「木星新興歐洲機會基金」清算後第二次款項分配事宜
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10/22/24重要訊息轉知野村投信經理之「野村亞太收益多重資產基金」併入「野村多元收益多重資產基金」合併事宜，合併基準日訂為113年12月17日
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10/21/24重要訊息轉知聯博投信總代理之「聯博日本策略價值基金」清算事宜，清算基準日訂為113年11月19日
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10/18/24重要訊息轉知瑞銀投信「Multi Manager Access II─Future of Humans USD P-acc」(國內未核備)併入「瑞銀（盧森堡）健康轉型基金（美元）」之通知，合併基準日為113年11月15日
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10/8/24重要訊息轉知國泰投顧總代理之「摩根士丹利亞洲房地產基金」將於113年11月15日清算事宜
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9/23/24重要訊息轉知瑞銀投信「瑞銀 （盧森堡）全球戰略配置精選基金（歐元）」併入「瑞銀 （盧森堡）全球戰略配置精選基金（美元）」歐元避險級別之通知，合併基準日為113年10月24日
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9/13/24重要訊息柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」之俄羅斯證券清算進度通知
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9/12/24重要訊息轉知瑞銀投信「UBS（Lux）Strategy SICAV─Fixed Income Sustainable（USD）」(國內未核備)併入「瑞銀（盧森堡）策略基金固定收益型（美元）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）」之通知
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重要訊息轉知新光投信經理之「新光全球宅經濟基金」併入「新光全球AI新創產業基金」之合併事宜
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8/15/24重要訊息轉知保德信投信經理之「PGIM保德信好時債組合基金」併入「PGIM保德信多元收益組合基金」事宜，合併基準日為113年10月24日
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重要訊息轉知瑞銀投信總代理之兩檔國內未核備基金分別併入「瑞銀(盧森堡)美元基金」及「瑞銀(盧森堡)歐元基金」，合併基準日為113年9月5日
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8/12/24重要訊息轉知野村投信總代理之「NN(L)歐洲新興市場股票基金」第二次清算款項返還通知
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7/26/24重要訊息轉知富達投信總代理之「富達基金─新興歐非中東基金」將俄羅斯資產拆分至SP級別基金之出售俄羅斯資產證券款項返還通知
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7/18/24重要訊息轉知路博邁投信經理之「路博邁美國短年期非投資等級債券基金」(「消滅基金」)與「路博邁全球非投資等級債券基金」(「存續基金」)合併事宜通知
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6/25/24重要訊息轉知摩根投信總代理之「摩根馬來西亞基金」及「摩根菲律賓基金」，將共同併入「摩根東協基金」，合併基準日為113年9月20日
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6/12/24重要訊息轉知華南永昌投信經理之「華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金」清算通知
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重要訊息轉知外國ETF自交易日2024年5月28日起成交之贖回交易，贖回款入帳日調整為T+3。
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5/13/24重要訊息轉知外國ETF贖回時收取之交易徵費之費率將調整為0.00278%，並自美國交易日2024年5月20日起生效。
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5/9/24重要訊息調整部份國內基金牌告申購費率，自113年6月3日起生效。
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4/26/24重要訊息轉知匯豐投信經理之「匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金」到期結算分配通知
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4/12/24重要訊息轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興歐洲」Y9級別之部分俄羅斯資產分配事宜。
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4/10/24重要訊息轉知大華銀投信總代理之「新加坡大華日本成長基金」清算事宜，清算基準日訂為113年6月28日。
