基金清算合併訊息
近期清算之基金
基金代號 | 基金名稱 | 清算基準日 | 最後贖回/轉出日(含) | 執行強迫清算(贖回)日期 |
---|---|---|---|---|
005007 | 安聯全球債券基金 | 112.10.25 | 112.10.23 | 112.11.13 005007@12.23831 |
016013 / 016014 / 8S01 / 8S02 | 貝萊德亞洲非投資等級債券基金 | 112.11.14 | 112.10.27 | 112.11.24 016013@6.81674693 016014@4.21136259 8S01@4.89764953 8S02@4.2701664 |
002026/002027/8P11/8P12 | 聯博新興亞洲收益基金 | 112.12.26 | 112.12.22 | 113.1.22 002026 @8.983588 002027 @6.253377 8P12 @9.539004 |
8H15/8H16/8H17/8H18 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金 | 113.3.29 | 113.3.27 |
113.4.23 8H15@9.94245669166235 |
8A05 | 復華人民幣貨幣市場基金 | 113.4.18 | 113.4.12 |
113.4.24 |
039029/039030/ |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金 | 113.5.31 | 113.5.27 |
|
近期合併之基金
基金代號 | 基金名稱 | 合併基準日 | 消滅基金 最後贖回/轉出日(含) |
執行強迫轉換日期 |
---|---|---|---|---|
009020 / 009021 009026 / 009027 |
統一新興市場企業債券基金(消滅) |
112.10.6 | 112.10.4 |
|
014021 014022 |
凱基亞洲護城河基金(消滅) 凱基環球趨勢基金(存續) |
112.10.25 | 112.10.23 |
|
018042 018023 |
元大華夏中小基金(消滅) 元大亞太成長基金(存續) |
112.11.21 | 112.11.17 | 112.11.24 018042@轉出7.79 018023@轉入6.73 |
030043/8H11/8H12 030039/8H09/8H10 |
豐中國科技精選基金(消滅) 豐中國A股匯聚基金(存續) |
113.1.17 | 113.1.15 | 113.1.22 030043@轉出8.01 8H11@轉出8.39 8H12@轉出9.52 030039@轉入14.9848 8H09@轉入0.4744 8H10@轉入3.4268 |
037030/037031 037016/037034 |
台新全球不動產入息基金 台新北美收益資產證券化基金 |
113.3.21 | 113.3.19 | 113.3.25 037031@轉出7.15 037034@轉入14.08 |
001014/001024 001055 |
群益多重收益組合基金/群益多利策略組合基金(消滅) 群益全民安穩樂退組合基金(存續) |
113.6.14 | 113.6.7 |
註:基準日以基金公司公告為準,僅為本部資料統計。
近期清算基金
基金代號 | 基金名稱 | 清算基準日 | 最後贖回/轉出日(含) | 執行強迫贖回日期 |
---|---|---|---|---|
2501 | 晉達環球策略基金-目標回報債券基金 | 112.12.7 | 112.12.6 | 112.12.11 2501@572.829 |
2134 | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 | 112.12.18 | 112.12.18 | 112.12.22 2134@11.7512 |
1903/1913 | 新加坡大華日本成長基金 | 113.6.28 | 113.6.24 | |
近期合併基金
基金代號 | 基金名稱 | 合併基準日 | 消滅基金 最後贖回/轉出日(含) |
執行強迫轉換日期 |
---|---|---|---|---|
1635/1687/1688/1689/1690 16G2/16G3/16G4/16G5/16G6 |
聯博中國優化波動股票基金(消滅基金) 聯博跨地域中國股票基金(未核備)(存續基金) |
113.3.8 | 113.3.4 | 113.3.12 |
2524 2562 |
晉達環球策略基金-環球動力基金(消滅基金) 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未核備)(存續基金) |
113.1.19 | 113.1.16 |
|
2507 2563 |
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金(消滅基金) 晉達環球策略基金 - 環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (美元)(未核備)(存續基金) |
113.2.2 | 113.1.30 | 113.2.5 |
2504 2564 |
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金(消滅基金) 晉達環球策略基金 - 環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)(未核備)(存續基金) |
113.2.2 | 113.1.30 | 113.2.5 |
0175 01J6 |
摩根基金-巴西基金(消滅基金) 摩根基金-拉丁美洲基金(存續基金) |
113.3.22 | 113.3.15 | 113.3.29 |
3126 3149 |
法巴拉丁美洲股票基金(消滅基金) 法巴巴西股票基金(存續基金) |
113.6.7 | 113.5.31 | |
10D6/10D7 10E3/10E4 |
景順日本股票探索價值責任基金(消滅基金) 景順日本股票優勢基金(存續基金) |
113.8.9 | 113.8.2 | |
1101 11D7 |
安聯亞洲創新基金(消滅基金) Allianz China Future Technologies(未核備)(存續基金) |
113.7.9 | 113.7.2 |