基金清算合併訊息
近期清算之基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 清算基準日 | 最後贖回/轉出日(含) | 執行強迫清算(贖回)日期 |
|---|---|---|---|---|
| 005007 | 安聯全球債券基金 | 112.10.25 | 112.10.23 | 112.11.13 005007@12.23831 |
| 016013 / 016014 / 8S01 / 8S02 | 貝萊德亞洲非投資等級債券基金 | 112.11.14 | 112.10.27 | 112.11.24 016013@6.81674693 016014@4.21136259 8S01@4.89764953 8S02@4.2701664 |
| 002026/002027/8P11/8P12 | 聯博新興亞洲收益基金 | 112.12.26 | 112.12.22 | 113.1.22 002026 @8.983588 002027 @6.253377 8P12 @9.539004 |
| 8H15/8H16/8H17/8H18 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金 | 113.3.29 | 113.3.27 | 113.4.23 8H15@9.94245669166235 8H16@8.56651388400745 8H17@9.49532569588271 8H18@8.29981439240109 |
| 8A05 | 復華人民幣貨幣市場基金 | 113.4.18 | 113.4.12 |
113.4.24 |
|
039029/039030/ |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金 | 113.5.31 | 113.5.27 | 113.6.14 039029@10.9880139973 039030@9.3844996450 9E02@10.3191757494 9E03@8.8471998904 9E04@10.0769751325 9E05@8.6822063773 9E06@11.6217812829 9E07@9.3972748361 |
| 008049/8B23 | 華南永昌全球碳中和趨勢指數基金 | 113.7.30 | 113.7.25 | 113.8.6 008049@11.20105 8B23@10.54000 |
近期合併之基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 合併基準日 | 消滅基金 最後贖回/轉出日(含) |
執行強迫轉換日期 |
|---|---|---|---|---|
| 009020 / 009021 009026 / 009027 |
統一新興市場企業債券基金(消滅) |
112.10.6 | 112.10.4 |
|
| 014021 014022 |
凱基亞洲護城河基金(消滅) 凱基環球趨勢基金(存續) |
112.10.25 | 112.10.23 |
|
| 018042 018023 |
元大華夏中小基金(消滅) 元大亞太成長基金(存續) |
112.11.21 | 112.11.17 | 112.11.24 018042@轉出7.79 018023@轉入6.73 |
| 030043/8H11/8H12 030039/8H09/8H10 |
豐中國科技精選基金(消滅) 豐中國A股匯聚基金(存續) |
113.1.17 | 113.1.15 | 113.1.22 030043@轉出8.01 8H11@轉出8.39 8H12@轉出9.52 030039@轉入14.9848 8H09@轉入0.4744 8H10@轉入3.4268 |
| 037030/037031 037016/037034 |
台新全球不動產入息基金(消滅) 台新北美收益資產證券化基金(存續) |
113.3.21 | 113.3.19 | 113.3.25 037031@轉出7.15 037034@轉入14.08 |
| 001014/001024 001055 |
群益多重收益組合基金/群益多利策略組合基金(消滅) 群益全民安穩樂退組合基金(存續) |
113.6.14 | 113.6.7 | 113.6.18 001014@轉出13.47 001024@轉出10.66 001055@轉入10.5246 |
|
044003/044004 |
宏利360多重資產基金(消滅) |
113.6.21 | 113.6.19 |
113.7.10 |
|
X 021037 |
新光全球宅經濟基金(消滅) 新光全球AI新創產業基金(存續) |
113.10.3 | X |
無須執行 |
|
007035 |
PGIM保德信好時債組合基金(消滅) |
113.10.24 | 113.10.22 | 113.11.5 007035@轉出11.5176 007038@轉入11.6552 |
|
006068/006069/8D20/8D22 006081-006084/8D43-8D49 |
野村亞太收益多重資產基金(消滅) 野村多元收益多重資產基金(存續) |
113.12.17 | 113.12.13 |
註：基準日以基金公司公告為準，僅為本部資料統計。
近期清算基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 清算基準日 | 最後贖回/轉出日(含) | 執行強迫贖回日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 晉達環球策略基金-目標回報債券基金 | 112.12.7 | 112.12.6 | 112.12.11 2501@572.829 |
| 2134 | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金 | 112.12.18 | 112.12.18 | 112.12.22 2134@11.7512 |
| 1903/1913 | 新加坡大華日本成長基金 | 113.6.28 | 113.6.24 | 113.7.2 1903@1.8120 1913@1.3370 |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 | 113.11.15 | 113.11.8 | ||
| 1637/1665/1678/1679 | 聯博日本策略價值基金 | 113.11.19 | 113.11.18 |
113.11.21 |
近期合併基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 合併基準日 | 消滅基金 最後贖回/轉出日(含) |
執行強迫轉換日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1635/1687/1688/1689/1690 16G2/16G3/16G4/16G5/16G6 |
聯博中國優化波動股票基金(消滅基金) 聯博跨地域中國股票基金(未核備)(存續基金) |
113.3.8 | 113.3.4 |
113.3.12
|
| 2524 2562 |
晉達環球策略基金-環球動力基金(消滅基金) 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未核備)(存續基金) |
113.1.19 | 113.1.16 |
113.1.23 |
|
2507 2563 |
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金(消滅基金) 晉達環球策略基金 - 環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (美元)(未核備)(存續基金) |
113.2.2 | 113.1.30 |
113.2.5 |
| 2504 2564 |
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金(消滅基金) 晉達環球策略基金 - 環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)(未核備)(存續基金) |
113.2.2 | 113.1.30 | 113.2.5 轉出2504 @11.53052 轉入2564 @20.12270 |
| 0175 01J6 |
摩根基金－巴西基金(消滅基金) 摩根基金－拉丁美洲基金(存續基金) |
113.3.22 | 113.3.15 | 113.3.29 轉出0175@7.2995 轉入01J6@32.4646 |
| 3126 3149 |
法巴拉丁美洲股票基金(消滅基金) 法巴巴西股票基金(存續基金) |
113.6.7 | 113.5.31 |
113.6.11 轉出3126@497.38 |
|
10D6/10D7 10E3/10E4 |
景順日本股票探索價值責任基金(消滅基金) 景順日本股票優勢基金(存續基金) |
113.8.9 | 113.8.2 | 113.8.14 轉出10D6@23.32348 轉出10D7@14.37490 轉入10E3@16.64819 轉入10E4@10.01642 |
|
1101 11D7 |
安聯亞洲創新基金(消滅基金) Allianz China Future Technologies(未核備)(存續基金) |
113.7.9 | 113.7.2 | 113.7.11 |
|
X 1256 |
UBS (Lux) Money Market SICAV-USD (未核備) (消滅基金) 瑞銀(盧森堡)美元基金 (存續基金) |
113.9.5 | 113.8.29 | 無須執行 |
|
X 1254 |
UBS (Lux) Money Market SICAV-EUR (未核備) (消滅基金) 瑞銀(盧森堡)歐元基金 (存續基金) |
113.9.5 | 113.8.29 | 無須執行 |
|
0107 0136 0104 |
摩根馬來西亞基金(消滅基金) 摩根菲律賓基金(消滅基金) 摩根東協基金(存續基金) |
113.9.20 | 113.9.11 |
113.9.30 |
|
X 1264 |
UBS（Lux）Strategy SICAV─Fixed Income Sustainable（USD）(未核備) (消滅基金) 瑞銀（盧森堡）策略基金固定收益型（美元）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）(存續基金) |
113.10.11 | 113.10.3 | 無須執行 |
|
1274 12A6 |
瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金(歐元)」(未核備) (消滅基金) 瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金 (美元) (歐元避險) (未核備) (存續基金) |
113.10.24 | 113.10.17 |
113.10.30 轉出1274 @16.07 轉入12A6 @102.63 |
|
X 1264 |
Multi Manager Access II─Future of Humans USD P-acc(未核備) (消滅基金) 瑞銀（盧森堡）健康轉型基金（美元）(存續基金) |
113.11.15 | 113.11.8 |
無須執行 |
|
0H38/0H39/0H40/0H41/0H43 0H49/0H50/0H51/0H52/0H53 |
PIMCO動態多元資產基金(消滅基金) PIMCO Strategic Income Fund(存續基金) |
113.11.22 | 113.11.15 |
