轉知匯豐投信經理之「匯豐全球關鍵資源基金」變更買回付款日通知
2024/4/17- 依據「匯豐全球關鍵資源基金」(代號:030026)信託契約第三十一條規定辦理。
- 為優化買回作業流程,於考量旨揭基金特性及資金調度等實務作業,匯豐投信評估旨揭基金之買回付款日可縮短兩天。
- 自113年4月15日起,旨揭基金將調整買回付款日,由原定自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起七個營業日(T+7)給付買回價金,縮短為自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起五個營業日(T+5)給付買回價金。
- 本次調整旨揭基金買回價金實際付款日係依據旨揭基金公開說明書規定於所載期限內支付,後續若有調整應符合旨揭基金公開說明書之規定。
- 其他未訂事宜,請參照基金公開說明書之規定辦理。