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最新訊息通知
重要訊息
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11/29/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本通知
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11/27/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之「利安資金系列基金」暫停交易日
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11/27/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」及「美盛全球系列基金」公開說明書更新事宜
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11/27/24最新訊息通知轉知聯博投信經理之「聯博全球非投資等級債券基金」等4檔基金修訂基金信託契約及公開說明書事宜
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11/27/24最新訊息通知轉知野村投信經理之「野村全天候組合基金」成立日期與開放贖回日通知
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11/25/24最新訊息通知轉知匯豐投信依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則建立基金反稀釋費用政策通知
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11/22/24最新訊息通知轉知景順投信代理之「景順英國高質債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售事宜
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11/22/24最新訊息通知轉知柏瑞投信總代理之「柏瑞日本小型公司股票基金」自民國113年12月18日起暫停新申購及轉入相關事宜
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11/22/24最新訊息通知轉知柏瑞投信總代理之柏瑞環球系列基金修訂公開說明書及附錄之通知，並於113年11月27日生效
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11/22/24最新訊息通知轉知摩根投信經理之「摩根新興日本基金」等5檔基金定義計算買回價金給付時間，自113年11月25日(含)起生效
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11/21/24最新訊息通知轉知富達投信總代理之富達基金－日本價值基金（B股日圓）配息款項撥付通知
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11/21/24最新訊息通知轉知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理系列基金召開2024年年度股東大會通知
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11/20/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列訂於2024年12月18日召開年度股東大會通知
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11/18/24最新訊息通知轉知富達投信總代理之富達美元非投資等級債券基金變動事項通知
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11/18/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之境外基金｢高盛系列｣、｢野村(愛爾蘭)系列｣、｢駿利亨德森(資產管理)系列｣、｢駿利亨德森(遠見系列)｣及｢晉達環球系列｣於113年12月之停止交易日
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11/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列F股基金」境外基金手續費後收級別費用結構聲明書更新事宜
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11/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美多重資產收益基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜
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11/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球醫療保健基金」，修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜
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11/15/24最新訊息通知【ETT3】世紀電信公司-現金收購方案通知
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11/15/24最新訊息通知安海斯-布希英博全球公司 【ET3A】【ET6R】【ETK4】 現金收購計畫通知
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11/15/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之「先機亞太股票入息基金」修訂營業日定義通知
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11/13/24最新訊息通知威瑞森電信公司【ETS5】現金收購計畫通知
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11/13/24最新訊息通知轉知匯豐投信經理之「匯豐系列基金」與總代理之境外全系列基金最新公開說明書與投資人須知公告訊息通知
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11/12/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之「利安資金新加坡均衡基金」更新公開說明書事宜
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11/12/24最新訊息通知轉知瑞銀投信總代理之瑞銀（盧森堡）系列基金月配息級別調降手續費上限之通知
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11/12/24最新訊息通知轉知柏瑞投信經理之「柏瑞多重資產特別收益基金」修改信託契約部分條文及公開說明書之通知
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11/11/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之晉達環球策略基金(GSF)之子基金委任次投資經理暨更新公開說明書事宜
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11/8/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列修訂公開說明書通知
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11/5/24最新訊息通知轉知摩根投信季度更新其經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書及總代理之境外基金投資人須知修訂事宜，自2024年10月31日起更新
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11/6/24最新訊息通知轉知台中銀投信總代理之「GAM多元股票基金系列-精品股票」終止在國內募集及銷售通知
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11/6/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之「利安資金新加坡信託基金」更新公開說明書事宜
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11/6/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」年度股東大會會議通知
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11/6/24最新訊息通知轉知大華銀投信總代理之「新加坡大華系列境外基金」淨值計算之最小單位，將從小數點後3位調整為小數點後4位事宜
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11/5/24最新訊息通知轉知摩根投信總代理之「摩根印度基金」及「摩根南韓基金」解除委任次經理人之職務，及「摩根亞洲小型企業基金」修訂投資政策相關事宜
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11/4/24最新訊息通知外國債券【ETBZ】美銀美林-提前贖回通知
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10/30/24最新訊息通知轉知品浩太平洋投顧總代理之「境外PIMCO系列基金手續費後收類型」自113年11月1日起暫停受理申購交易
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10/29/24最新訊息通知轉知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金修訂公開說明書通知
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10/28/24最新訊息通知轉知元大投信經理之元大巴西指數等2檔基金之淨資產價值低於2億元門檻通知
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10/28/24最新訊息通知轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞洲收益股票」變更部分級別之配息政策事宜
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10/28/24最新訊息通知轉知貝萊德投信總代理之「貝萊德全球基金系列暨部分子基金」之重要變更事宜，自113年11月22日生效
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10/25/24最新訊息通知轉知柏瑞投信總代理之「MFS全盛系列基金」有關公開說明書擬作出若干修訂事宜
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10/25/24最新訊息通知轉知聯博投信經理之「聯博美國多重資產收益基金｣N類型各計價類別受益權單位，將自113年11月1日(含)起暫停銷售
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10/23/24最新訊息通知轉知摩根投信總代理之摩根基金系列於2024年11月20日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會
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10/18/24最新訊息通知轉知路博邁投信總代理之「路博邁投資基金」公開說明書及補充文件修正通知
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10/18/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之「利安資金新加坡均衡基金」將於113年11月8日起改變基金投資方式事宜
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10/18/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-吉富世界基金」變更基金英文名稱、投資政策以及永續金融揭露規範重新分類進行修訂事宜
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10/18/24最新訊息通知轉知中國信託投信總代理之「(盧森堡)法盛國際基金I｣更新公開說明書相關事宜，並自113年12月3日生效
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10/18/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之境外野村(愛爾蘭)系列基金113年9月3日股東大會結果及公開說明書變更
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10/17/24最新訊息通知轉知台中銀投信總代理之「GAM多元股票基金系列」召開年度股東大會通知
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10/17/24最新訊息通知轉知國泰投顧總代理之「摩根士丹利環球房地產基金」合併案之致股東通知書
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10/17/24最新訊息通知轉知兆豐國際投信經理之海外系列基金113年第4季休市訊息通知
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10/16/24最新訊息通知轉知路博邁投信經理之「路博邁全球非投資等級債券基金」等5檔基金修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容事宜
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10/16/24最新訊息通知轉知摩根投信總代理之摩根系列基金更新公開說明書中譯本相關事宜
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10/11/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金」等共計九檔基金經理團隊異動通知
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10/11/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列修訂公開說明書通知
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10/8/24最新訊息通知世紀電信公司【ETT3】外國債券信用評等調降通知
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10/8/24最新訊息通知轉知霸菱投顧總代理之「霸菱韓國基金」、「霸菱德國增長基金」及「霸菱全球農業基金」共3檔基金變更基金績效指標，自113年10月31日生效
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10/7/24最新訊息通知轉知永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」召開年度股東大會通知
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10/4/24最新訊息通知轉知野村投信經理之「野村全球金融收益基金」新台幣級別，自即日起取消銷售額度控管措施相關事宜
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10/4/24最新訊息通知轉知匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金113年10月暫停計價日訊息通知
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10/1/24最新訊息通知轉知統一投信經理之基金113年第4季非營業日通知
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9/30/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之「利安資金新馬基金」及「利安資金東南亞基金」更新公開說明書事宜
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9/27/24最新訊息通知轉知台中銀投信總代理之「GAM多元股票系列基金」之公開說明書變動通知
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9/27/24最新訊息通知轉知瑞銀投信｢瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金 (歐元)｣基金發行和贖回之結算日由交易日後三個營業日(T+3)變更為二個營業日(T+2)，自113年10月24日起生效
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9/26/24最新訊息通知
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9/26/24最新訊息通知轉知施羅德投信總代理之「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」更新遇香港惡劣天氣時之交易安排事宜
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9/26/24最新訊息通知轉知柏瑞投信經理之境內基金2024年第4季營業日例外暫停計價之公告
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9/26/24最新訊息通知轉知瑞銀投信總代理之瑞銀（盧森堡）系列基金管理公司更名事宜，並自113年10月1日生效
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9/26/24最新訊息通知轉知瑞銀投信總代理之「瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金｣更新公開說明書相關事宜，並自113年10月24日生效
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9/26/24最新訊息通知轉知國泰投信經理之「國泰美國優質債券基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文通知
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9/25/24最新訊息通知轉知百達投顧總代理之「百達-亞洲股票基金(不含日本)」變更參考指標通知
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9/25/24最新訊息通知轉知鋒裕匯理投信經理之「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書通知
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9/4/24最新訊息通知轉知華南永昌系列基金113年第4季非營業日概況
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9/24/24最新訊息通知轉知華南永昌投信經理之「華南永昌全球科技多重資產基金」成立日期與開放贖回日通知
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9/24/24最新訊息通知轉知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博系列基金」基金保管機構變更暨交易管控時程通知
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9/24/24最新訊息通知轉知宏利投信總代理之「宏利環球基金」於2024年10月18日上午11時(歐洲中部時間)召開股東大會
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9/24/24最新訊息通知轉知宏利投信經理之「宏利實質多重資產基金」修正信託契約及公開說明書內容
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9/24/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之「高盛投資級公司債基金」，自民國113年9月25日起進行銷售額度控管措施相關事宜
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9/23/24最新訊息通知轉知聯博投信經理之境內基金人民幣級別於113年10月1日至10月7日調整買回價金給付之日期事宜
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9/23/24最新訊息通知轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」解除額度控管恢復申購交易通知
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9/20/24最新訊息通知轉知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更通知
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9/20/24最新訊息通知轉知摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金」新臺幣級別開放受理新申購交易
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最新訊息通知轉知野村投信經理之「野村全球金融收益基金」新台幣級別，自民國113年9月20日起進行銷售額度控管措施相關事宜
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9/19/24最新訊息通知轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林高成長基金」、「富蘭克林坦伯頓美國機會基金、科技基金、生技領航基金、吉富世界基金」共計五檔基金經理團隊異動通知
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9/19/24最新訊息通知轉知德銀遠東投信總代理之DWS投資系列境外基金投資人保護措施通知
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9/18/24最新訊息通知轉知野村投信總代理之境外基金｢高盛系列｣、｢野村(愛爾蘭)系列｣、｢駿利亨德森系列｣及｢晉達系列｣113年10月之停止交易日
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9/16/24最新訊息通知轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」於2024年10月11日重新召開股東特別大會事宜
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9/13/24最新訊息通知轉知2024年第4季美國、香港證券交易市場休市日表，與本行停止外國ETF交易日期
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9/10/24最新訊息通知世紀電信公司債【ETT3】外國債券信用評等調降通知
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9/6/24最新訊息通知轉知富盛投顧總代理之先機環球基金系列訂於2024年9月20日召開股東常會通知
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9/5/24最新訊息通知轉知新光投信經理之部分新光系列基金調整買回價金付款日，並自113年10月1日(含)起生效
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9/4/24最新訊息通知轉知宏利投信總代理之安本系列部份子基金修訂公開說明書事宜，自2024年9月30日生效
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9/4/24最新訊息通知轉知安聯投信經理之「安聯AI收益成長多重資產基金」成立日期與開放贖回日通知
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9/2/24最新訊息通知轉知路博邁投信總代理之境外基金於2024年9月19日召開年度股東常會通知
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9/2/24最新訊息通知轉知自113年9月9日起瑞銀投信總代理之瑞銀(盧森堡)系列不同交割週期基金得申請相互轉換
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8/30/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之利安資金投資基金之公開說明書於113年9月2日起生效通知
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8/30/24最新訊息通知轉知摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金」成立日期與開放贖回日通知
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8/30/24最新訊息通知轉知瑞銀投信總代理之境外基金｢瑞銀(盧森堡)系列｣及｢瑞銀(瑞士)系列｣於113年9月份之停止交易日
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8/29/24最新訊息通知轉知新光投信總代理之利安資金越南基金之公開說明書於113年8月27日起生效通知
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8/28/24最新訊息通知轉知國泰投信經理之「國泰美國優質債券基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文通知
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11/4/24重要訊息轉知在臺無總代理人之境外「木星新興歐洲機會基金」清算後第二次款項分配事宜
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10/30/24重要訊息轉知品浩太平洋投顧總代理之「PIMCO動態多元資產基金」併入國內未核備「PIMCO Strategic Income Fund」合併事宜，合併生效日預定為113年11月22日
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10/22/24重要訊息轉知野村投信經理之「野村亞太收益多重資產基金」併入「野村多元收益多重資產基金」合併事宜，合併基準日訂為113年12月17日
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10/21/24重要訊息轉知聯博投信總代理之「聯博日本策略價值基金」清算事宜，清算基準日訂為113年11月19日
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10/18/24重要訊息轉知瑞銀投信「Multi Manager Access II─Future of Humans USD P-acc」(國內未核備)併入「瑞銀（盧森堡）健康轉型基金（美元）」之通知，合併基準日為113年11月15日
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10/8/24重要訊息轉知國泰投顧總代理之「摩根士丹利亞洲房地產基金」將於113年11月15日清算事宜
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9/23/24重要訊息轉知瑞銀投信「瑞銀 （盧森堡）全球戰略配置精選基金（歐元）」併入「瑞銀 （盧森堡）全球戰略配置精選基金（美元）」歐元避險級別之通知，合併基準日為113年10月24日
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9/13/24重要訊息柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」之俄羅斯證券清算進度通知
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9/12/24重要訊息轉知瑞銀投信「UBS（Lux）Strategy SICAV─Fixed Income Sustainable（USD）」(國內未核備)併入「瑞銀（盧森堡）策略基金固定收益型（美元）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）」之通知
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重要訊息轉知新光投信經理之「新光全球宅經濟基金」併入「新光全球AI新創產業基金」之合併事宜
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8/15/24重要訊息轉知保德信投信經理之「PGIM保德信好時債組合基金」併入「PGIM保德信多元收益組合基金」事宜，合併基準日為113年10月24日
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重要訊息轉知瑞銀投信總代理之兩檔國內未核備基金分別併入「瑞銀(盧森堡)美元基金」及「瑞銀(盧森堡)歐元基金」，合併基準日為113年9月5日
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8/12/24重要訊息轉知野村投信總代理之「NN(L)歐洲新興市場股票基金」第二次清算款項返還通知
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7/26/24重要訊息轉知富達投信總代理之「富達基金─新興歐非中東基金」將俄羅斯資產拆分至SP級別基金之出售俄羅斯資產證券款項返還通知
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7/18/24重要訊息轉知路博邁投信經理之「路博邁美國短年期非投資等級債券基金」(「消滅基金」)與「路博邁全球非投資等級債券基金」(「存續基金」)合併事宜通知
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6/25/24重要訊息轉知摩根投信總代理之「摩根馬來西亞基金」及「摩根菲律賓基金」，將共同併入「摩根東協基金」，合併基準日為113年9月20日
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6/12/24重要訊息轉知華南永昌投信經理之「華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金」清算通知
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重要訊息轉知外國ETF自交易日2024年5月28日起成交之贖回交易，贖回款入帳日調整為T+3。
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5/13/24重要訊息轉知外國ETF贖回時收取之交易徵費之費率將調整為0.00278%，並自美國交易日2024年5月20日起生效。
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5/9/24重要訊息調整部份國內基金牌告申購費率，自113年6月3日起生效。
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4/26/24重要訊息轉知匯豐投信經理之「匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金」到期結算分配通知
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4/12/24重要訊息轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興歐洲」Y9級別之部分俄羅斯資產分配事宜。
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4/10/24重要訊息轉知大華銀投信總代理之「新加坡大華日本成長基金」清算事宜，清算基準日訂為113年6月28日。
