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轉知柏瑞投信經理之境內基金2024年第1季營業日例外暫停計價之公告

一、轉知柏瑞投信經理之境內基金投資比重達各基金淨資產價值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外)之投資所在國或地區之證券交易市場,因例假日停止交易致各基金於部份日期暫停計價,所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理(詳如附件)。

二、上述指柏瑞美國雙核心收益基金除外係按其公開說明書所示「係要求基金投資比重達本基金淨資產價值50%以上始須公告」,因與其他基金有所不同故特別列出。

 

附件-2024Q1.pdf

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