轉知「貝萊德新興歐洲基金」之流動資產移轉併入「貝萊德新興歐洲基金II」；以及「貝萊德新興歐洲基金II」將重新定位暨變更名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」相關事宜。
2024/4/19一、依貝萊德投信113年3月18日(113)貝萊德字第024號及113年4月2日(113)貝萊德字第041號函辦理。
二、「貝萊德新興歐洲基金」受俄烏戰爭影響，已自111年3月1日起暫停所有交易。鑑於基金投資組合中有相當比重是由目前仍不可交易之俄羅斯證券所組成，因此境外基金董事會決議為維護投資人最佳利益，將基金進行以下變更，並業經113年2月26日金管證投字第1120366397號函核准，說明如下：
(一)「貝萊德新興歐洲基金」將分割為兩檔子基金，並自113年5月13日生效：
１、「貝萊德新興歐洲基金」(代號3016/3017，下稱原基金)：即非流動資產部位(因受制裁而無法交易的資產，例如俄羅斯證券)，仍將繼續暫停受理申購及買回交易直至經被通知可進行清算為止；
２、「貝萊德新興歐洲基金II」(代號30H3/30H4，下稱接收基金)：即流動資產部位(從原基金移出後可繼續交易的資產)，雖境外開放113年5月14日僅可贖回或轉出，惟配合本次分割作業，開放時間將以本行實際作業時程為主。
３、投資人原持有之原基金單位數不變外，新成立之接收基金將取得原先在原基金持有之同樣股份級別相同單位數。
４、基金投資成本之分割比例將參考以本基金111年2月28日之流動資產(約48.36%)與非流動資產(約51.64%)之比例進行拆分，亦即約48.36%將分拆至接收基金；約51.64%之投資成本保留在原基金。
(二)接收基金之重新定位暨名稱變更，並自113年6月17日生效：
１、境外基金董事會考量擴大投資範圍於全球新興國家將為投資人提供更多機會，決議在基金分割後，將接收基金重新定位暨變更基金名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金」，其基礎貨幣亦由歐元變更為美元，並自113年6月17日起開放新申購交易。
２、此外，貝萊德投信提供之「致股東信函」第二頁雖有載明113年6月14日將可免費贖回接收基金，惟本行信託管理費及轉換手續費500元仍將照常收取。
(三)有關基金分割交易、淨值、稅務及重新定位等相關問題之詳情，請參閱貝萊德投信提供之「致股東信函」(如附件1)及「致投資人之貝萊德新興歐洲基金分割問答集」(如附件2)。
三、特別提醒注意，已於111年2月28日前約定以定期(不)定額扣款「貝萊德新興歐洲基金」之投資人，基金分割後之原約定指示係保留於原基金內；由於新成立之接收基金未來重新定位並更名為「貝萊德新興市場中國除外基金」，將擁有新的基金名稱及ISIN CODE，與投資人當初向本行指示約定之商品內容不同，投資人如欲繼續投資接收基金，須另行重新約定下單交易，特此告知。
