轉知匯豐投信總代理之「匯豐環球投資系列基金」變動事項通知
2024/4/22- 匯豐投信總代理之「匯豐環球投資系列基金」之各項變動如下，並自113年05月28日生效：
- 滙豐環球投資基金-印度股票(代號：2307、2308)：基金SFDR分類由分類6調整為分類8並於投資目標加入基金符合SFDR分類8之敘述，基金投資限制調整為符合SFDR分類8之規定。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。
- 滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(代號：2327、2353、2354)：調整投資Coco Bond 之上限，從原先預期不超過5%改為預期不超過10%。
- 滙豐環球投資基金-印度固定收益(代號：2365、2366、2367)：基金投資標的增加跨國發行者所發行債券之敘述，及增加業績參考表現基準Crisil Composite Bond Index，該基準與基金之投資標的相符。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。
- 滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票(代號：2335、2336)、滙豐環球投資基金-歐元區價值(代號：2328、2330)、滙豐環球投資基金-歐洲價值(代號：2305、2306)：更清楚敘述投資目標，以反映實現更高ESG 分數（與基準相比）的目標。
- 滙豐環球投資基金-環球低碳債券(代號：2370、2371)、滙豐環球投資基金-環球高入息債券(代號：2355、2356、2357)、滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(代號：2327、2353、2354)：調整基金衍生性工具平均槓桿水平（按所使用的金融衍生工具的名義金額總和計算）增加投資彈性，但基金衍生性工具淨曝險部位仍維持50%以下不變。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用：
- 滙豐環球投資基金-環球低碳債券：現有平均槓桿水平75%，變更後平均槓桿水平125%。
- 滙豐環球投資基金-環球高入息債券：現有平均槓桿水平75%，變更後平均槓桿水平125%。
- 滙豐環球投資基金-環球新興市場債券：現有平均槓桿水平50%，變更後平均槓桿水平100%。
- 所有滙豐環球投資系列基金：
- 更新滙豐投資管理的負責任投資政策(將有統一的單獨段落包含排除政策) 。此變動不影響基金主要投資標的、風險、及基金費用。
- 銷售機構基金交割時間將由T+4變更為T+3，此變更不影響現有台灣投資人(零售客戶贖回付款日仍為T+7)。
- 部分債券型基金加入因持有證券之公司活動而致持有股票的可能性。
- 其他未盡事宜，請參照各基金公開說明書或投資人須知之規定辦理。
