轉知第一金投信經理之「第一金四年到期新興市場投資級債券基金」到期通知
2024/4/2- 依據「第一金四年到期新興市場投資級債券基金」(代號：039029、039030、9E02、9E03、9E04、9E05、9E06、9E07)信託契約第14條、第25條及第32條之規定辦理。
- 旨揭基金信託契約到期之相關重要日期臚列如下：
- 最後買回申請日：113 年5月27日（該日含以前申請買回者仍須負擔2%買回費用，該日之後即不再受理買回申請，持有至基金到期日之受益人無須支付2%買回費用）。
- 信託契約到期日：113年5月31日（基金成立日：109年5月29日）。
- 最後淨值日：113年5月31日。
- 到期淨資產價值公告日：113年6月7日。
- 淨資產價值交付日：預定113年6月14日。預定交付日如有變動，請以實際交付日為準；另外，預定交付日為第一金投信預定將淨資產價值交付予本行信託帳戶之日期，本行尚須進行外幣資金調撥等作業，需要數日之作業時間將淨資產價值匯入受益人之帳戶。
- 依據旨揭基金第14條第1項第四款規定，基金得於到期前一個月不受證券投資信託契約之投資比例限制規定。
- 檢附第一金投信提供之公告如附件。
